证券之星消息，8月12日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0464元，累计净值为1.0464元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.76%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.66%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险线上配资网，请谨慎决策。
文章为作者独立观点，不代表在线炒股配资观点
